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Exclusive Solutions Funds -

MAESGAE:LX
107.35
EUR
1.01
0.93%
更新日時 2020/02/24
商品分類
FCP
52週レンジ
88.03 - 108.53
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.36
52週レンジ
88.03 - 108.53
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
107.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
32.651
設定日
06/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-