Macquarie Fund Solutions - M

MAEMMAE:LX
17.3875
EUR
0.0113
0.06%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.2198 - 18.0676
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
17.3988
52週レンジ
16.2198 - 18.0676
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
5.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
17.3875
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
48.594
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.19 千 2.78 百万 5.70
58.70 千 2.74 百万 5.64
20.90 千 2.46 百万 5.05
13.40 千 2.08 百万 4.27
159.92 千 1.92 百万 3.95
40.22 千 1.91 百万 3.93
192.09 千 1.79 百万 3.67
97.70 千 1.77 百万 3.64
215.86 千 1.74 百万 3.58
271.19 千 1.48 百万 3.04
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide shareholders of each class of shares with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income. The Fund invests globally in companies operating in the infrastructure sector of emergings.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
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