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Danske Invest Eastern Europe

MAEEVAD:FH
0.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.53 - 0.63
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.61
52週レンジ
0.53 - 0.63
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/12/2020)
0.6094
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
28.928
設定日
10/24/2006
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.02448
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Morten Ligaard
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.72 千 3.24 百万 6.86
126.41 千 3.18 百万 6.74
85.43 千 3.00 百万 6.37
310.02 千 2.85 百万 6.03
258.47 千 2.48 百万 5.25
237.38 千 2.43 百万 5.14
77.47 千 1.60 百万 3.38
115.03 千 1.50 百万 3.17
67.68 千 1.41 百万 2.98
819.19 千 1.32 百万 2.79
企業概要
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests mainly in publicly traded equities and equity-linked securitiesof value companies listed in Eastern Europe. The investment focus is mainly on Polish, Turkish, Hungarian and Czech equity markets. Investments can also be made in other markets except in Russia.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10