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NEI Canadian Dividend Fund

MAECADIF:CN
16.59
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.40 - 16.77
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.61
52週レンジ
15.40 - 16.77
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
16.591
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
134.200
設定日
06/07/2004
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.083
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
Stephen J Arpin "Steve" / Mark D Thomson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.23 千 15.75 百万 4.30
148.11 千 15.25 百万 4.16
183.13 千 13.45 百万 3.67
239.89 千 12.38 百万 3.38
530.59 千 11.96 百万 3.26
339.40 千 11.87 百万 3.24
270.77 千 11.35 百万 3.10
193.54 千 10.37 百万 2.83
168.77 千 10.16 百万 2.77
153.61 千 9.90 百万 2.70
企業概要
NEI Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of blue-chip Canadian common stocks and, to a lesser extent, in high-yield preferred stocks and interest-bearing securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333