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NEI US Dividend Fund

MAEAMEQF:CN
21.37
CAD
0.02
0.07%
更新日時 21:59 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.80 - 21.66
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
21.38
52週レンジ
19.80 - 21.66
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
21.3683
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
06/07/2004
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.107
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Richard Lyons Fogler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NEI US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333