Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.36
USD
0.02
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.56%
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前日終値
21.38
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
21.36
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
6.028
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 12/20/2016)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 306.76 千 5.11
3.20 千 289.98 千 4.83
3.80 千 273.52 千 4.56
5.10 千 267.44 千 4.46
4.00 千 263.48 千 4.39
5.00 千 248.15 千 4.14
4.10 千 247.52 千 4.13
7.10 千 242.25 千 4.04
4.10 千 225.50 千 3.76
1.70 千 225.34 千 3.76
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223