Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.58
USD
0.03
0.14%
更新日時 22:29 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
2.79%
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前日終値
21.55
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
21.58
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
6.518
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 339.66 千 5.26
5.90 千 318.25 千 4.93
2.79 千 307.16 千 4.75
3.80 千 297.35 千 4.60
5.10 千 280.50 千 4.34
4.30 千 274.68 千 4.25
5.60 千 264.99 千 4.10
5.40 千 261.36 千 4.04
8.00 千 251.60 千 3.89
7.50 千 248.70 千 3.85
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223