Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.13
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.09%
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前日終値
21.13
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
21.13
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
6.289
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 301.50 千 4.97
3.40 千 295.80 千 4.88
3.80 千 287.43 千 4.74
2.59 千 277.78 千 4.58
5.10 千 264.23 千 4.36
4.00 千 249.32 千 4.11
7.10 千 240.83 千 3.97
4.10 千 235.79 千 3.89
6.90 千 235.08 千 3.88
3.55 千 234.09 千 3.86
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223