Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.72
USD
0.07
0.32%
更新日時 10:01 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.72
年初来リターン
2.26%
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始値
21.72
安値 - 高値 レンジ(日)
21.72 - 21.72
前日終値
21.65
52週レンジ
19.60 - 21.72
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
21.72
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
6.043
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 12/20/2016)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 298.55 千 5.08
4.10 千 290.20 千 4.94
5.10 千 277.49 千 4.72
2.25 千 272.54 千 4.64
3.20 千 270.82 千 4.61
4.30 千 266.56 千 4.53
4.10 千 256.17 千 4.36
4.10 千 235.63 千 4.01
4.80 千 235.25 千 4.00
7.50 千 230.40 千 3.92
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223