Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
22.36
USD
0.02
0.09%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.84 - 22.56
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
7.13%
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前日終値
22.34
52週レンジ
20.84 - 22.56
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
7.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
22.36
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
7.607
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 372.26 千 5.19
6.60 千 370.52 千 5.16
4.20 千 336.08 千 4.68
2.79 千 327.32 千 4.56
6.00 千 321.48 千 4.48
3.55 千 320.39 千 4.46
6.10 千 292.01 千 4.07
8.50 千 290.27 千 4.04
5.10 千 280.96 千 3.91
5.60 千 275.74 千 3.84
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223