Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
22.22
USD
0.08
0.36%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 22.23
年初来リターン
5.84%
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前日終値
22.14
52週レンジ
19.60 - 22.23
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
22.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
6.784
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 336.29 千 5.11
2.79 千 318.49 千 4.84
4.20 千 301.39 千 4.58
5.90 千 301.31 千 4.58
6.00 千 280.98 千 4.27
4.30 千 274.60 千 4.18
8.50 千 273.79 千 4.16
3.55 千 267.32 千 4.07
5.40 千 259.04 千 3.94
5.60 千 258.10 千 3.93
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223