Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.15
USD
0.12
0.57%
更新日時 23:29 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.64
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
21.03
52週レンジ
19.60 - 21.64
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
21.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
5.869
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 12/20/2016)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 276.13 千 4.84
5.00 千 275.55 千 4.83
4.75 千 255.98 千 4.48
3.80 千 254.94 千 4.46
4.00 千 235.48 千 4.12
3.80 千 234.73 千 4.11
2.00 千 228.24 千 4.00
4.15 千 221.53 千 3.88
6.80 千 220.86 千 3.87
3.80 千 220.29 千 3.86
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223