Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.13
USD
0.22
1.05%
更新日時 22:29 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.09%
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前日終値
20.91
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
21.13
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
6.078
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 298.66 千 4.92
5.30 千 295.00 千 4.86
3.80 千 281.77 千 4.64
5.10 千 269.38 千 4.44
4.00 千 254.16 千 4.19
2.30 千 246.79 千 4.07
5.00 千 243.75 千 4.02
7.10 千 242.89 千 4.00
4.10 千 241.94 千 3.99
3.55 千 231.32 千 3.81
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223