Matrix Advisors Dividend Fun

MADFX:US
NASDAQ GM
21.43
USD
0.07
0.33%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
1.51%
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前日終値
21.36
52週レンジ
19.60 - 21.85
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
21.43
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
6.381
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 303.96 千 4.87
5.90 千 301.73 千 4.83
2.79 千 295.13 千 4.73
3.80 千 294.04 千 4.71
4.30 千 279.97 千 4.49
5.10 千 258.01 千 4.13
5.40 千 251.86 千 4.03
1.90 千 246.49 千 3.95
7.50 千 244.88 千 3.92
4.30 千 243.98 千 3.91
企業概要
Matrix Advisors Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in dividend-paying common stocks or depositary receipts representing common stocks of U.S. companies and U.S.-listed international companies that the Advisor believes pay high and sustainable dividends.
住所
Matrix Asset Advisors
747 Third Avenue
31st Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-366-6223