Mercantile Active Shekel

MACTSKL:IT
201.82
ILs
0.27
0.13%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.48 - 204.09
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.38%
前日終値
201.55
52週レンジ
199.48 - 204.09
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
201.82
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
87.400
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.69 百万 16.67
7.05 千 8.94 百万 12.75
5.85 千 8.57 百万 12.22
6.50 千 6.50 百万 9.27
3.72 千 4.39 百万 6.26
3.65 千 3.85 百万 5.49
2.67 千 3.22 百万 4.59
2.60 千 2.60 百万 3.71
1.90 千 1.56 百万 2.23
912.99 912.81 千 1.30
企業概要
Mercantile Active Shekel is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Gov. Bonds (Shahar) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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