Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
212.68
ILs
0.10
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.82 - 212.81
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
212.78
52週レンジ
199.82 - 212.81
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
212.68
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
182.771
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 8.50 百万 6.37
7.12 千 8.15 百万 6.11
3.75 千 6.15 百万 4.61
4.95 千 5.94 百万 4.45
5.33 千 5.56 百万 4.17
3.61 千 5.23 百万 3.92
4.48 千 5.01 百万 3.75
2.58 千 4.68 百万 3.51
3.76 千 3.92 百万 2.94
3.54 千 3.59 百万 2.69
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
-