Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
206.14
ILs
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.76 - 206.43
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
206.13
52週レンジ
197.76 - 206.43
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
206.14
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
111.600
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 5.81 百万 6.24
5.63 千 5.63 百万 6.04
4.54 千 5.45 百万 5.85
4.36 千 4.86 百万 5.21
4.15 千 4.18 百万 4.48
2.57 千 3.93 百万 4.22
2.34 千 2.73 百万 2.93
1.51 千 2.57 百万 2.75
2.36 千 2.47 百万 2.65
2.33 千 2.35 百万 2.53
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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