Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
210.47
ILs
0.14
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
198.56 - 210.47
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
210.33
52週レンジ
198.56 - 210.47
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
210.47
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
146.400
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 7.96 百万 6.90
5.99 千 6.14 百万 5.32
5.63 千 5.63 百万 4.88
4.48 千 5.01 百万 4.34
4.00 千 4.80 百万 4.16
3.03 千 4.79 百万 4.15
3.66 千 4.37 百万 3.78
3.13 千 4.35 百万 3.77
1.77 千 3.14 百万 2.72
2.80 千 2.82 百万 2.45
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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