Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
200.08
ILs
0.34
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.92 - 200.81
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
200.42
52週レンジ
189.92 - 200.81
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
200.08
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
92.800
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 千 6.77 百万 7.28
2.87 千 3.39 百万 3.65
2.06 千 2.96 百万 3.18
2.80 千 2.88 百万 3.10
2.34 千 2.82 百万 3.03
1.38 千 2.53 百万 2.72
1.63 千 2.51 百万 2.70
17.71 千 2.17 百万 2.34
16.13 千 1.98 百万 2.13
1.24 千 1.95 百万 2.10
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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