Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
199.17
ILs
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.92 - 199.56
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.98%
前日終値
199.15
52週レンジ
189.92 - 199.56
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
199.17
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
94.700
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 6.08 百万 6.75
2.87 千 3.39 百万 3.76
3.25 千 3.25 百万 3.61
2.06 千 2.94 百万 3.26
2.80 千 2.90 百万 3.22
2.34 千 2.82 百万 3.12
1.38 千 2.59 百万 2.87
20.29 千 2.57 百万 2.85
1.63 千 2.53 百万 2.81
16.13 千 2.04 百万 2.27
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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