Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
208.16
ILs
0.13
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.76 - 208.16
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
208.03
52週レンジ
197.76 - 208.16
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
208.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
121.500
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 5.83 百万 6.04
5.63 千 5.63 百万 5.83
4.54 千 5.47 百万 5.66
4.36 千 4.87 百万 5.04
4.15 千 4.20 百万 4.35
2.61 千 4.01 百万 4.16
3.02 千 3.56 百万 3.68
1.59 千 2.66 百万 2.75
2.33 千 2.37 百万 2.45
1.73 千 2.33 百万 2.42
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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