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Ayalon 90/10 1B Premium

MACTBDS:IT
210.53
ILs
0.37
0.18%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.14 - 210.53
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
210.16
52週レンジ
200.14 - 210.53
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
210.53
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
69.277
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.48 百万 3.75
3.70 千 3.42 百万 3.69
3.05 千 3.34 百万 3.60
3.30 千 3.30 百万 3.56
2.82 千 3.25 百万 3.50
3.14 千 3.18 百万 3.42
1.71 千 2.69 百万 2.90
2.60 千 2.66 百万 2.86
2.17 千 2.58 百万 2.78
2.23 千 2.37 百万 2.55
企業概要
Ayalon 90/10 1B Premium is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a yield in excess of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchage. The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to any stocks will not exceed 10%.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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