Mackenzie North American Cor

MACSRNF6:CN
12.33
CAD
0.04
0.36%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.33 - 13.23
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
12.37
52週レンジ
12.33 - 13.23
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
12.3307
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
228.635
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.04 百万 0.86
1.30 千 1.82 百万 0.77
1.15 千 1.61 百万 0.68
1.12 千 1.54 百万 0.65
1.05 千 1.45 百万 0.61
1.03 千 1.38 百万 0.58
910.00 1.33 百万 0.56
980.00 1.26 百万 0.53
960.18 千 1.26 百万 0.53
980.00 1.26 百万 0.53
企業概要
Mackenzie North American Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate above-average income with potential for long term capital growth by investing primarily in higher-yielding fixed-income securities of corporate issuers.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217