Matthews Asia Funds - China

MACSMCA:LX
15.75
USD
0.20
1.25%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.27 - 22.09
1年トータルリターン
-12.50%
年初来リターン
-17.24%
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前日終値
15.95
52週レンジ
14.27 - 22.09
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-17.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
75.158
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.25%
企業概要
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total net assets, which include borrowings for investment purposes, in the common and preferred stocks of small companies located in China.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510