Muzinich Funds Asia Credit O

MACROHS:ID
105.13
SEK
0.07
0.07%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.12 - 107.72
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
105.20
52週レンジ
105.12 - 107.72
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
105.13
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
162.619
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.74 百万 2.48
1.60 千 1.64 百万 2.34
1.40 千 1.49 百万 2.13
1.27 千 1.34 百万 1.92
1.10 千 1.16 百万 1.66
1.00 千 1.07 百万 1.53
1.03 千 1.04 百万 1.49
900.00 1.04 百万 1.48
1.00 千 1.03 百万 1.47
1.00 千 1.03 百万 1.47
企業概要
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective to seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Fund invests in debt securities and money market instruments including, but not limited to, OECD government bills, treasury notes, commercial paper, and certificates of deposit.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com