Allianz Invest - Macquarie M

MACQNAA:AV
215.01
EUR
0.62
0.29%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.23 - 217.98
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
214.39
52週レンジ
193.23 - 217.98
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
215.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
94.990
設定日
05/18/2012
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.6471
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.16 千 4.41 百万 5.13
36.65 千 3.31 百万 3.84
1.32 千 2.01 百万 2.34
27.80 千 1.94 百万 2.26
15.19 千 1.72 百万 2.00
1.51 千 1.59 百万 1.85
1.51 千 1.58 百万 1.83
6.82 千 1.48 百万 1.72
12.60 千 1.47 百万 1.71
40.29 千 1.45 百万 1.69
企業概要
Macquarie MS Equities North America is a private institutional investment fund incorporated in Austria. This fund invests in North American equities, with the main focus on US equities. The quant based investment process identifies attractive investment opportunities based on value, quality and momentum criteria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480