Premium Asia Fund

MACPRAS:AU
1.1028
AUD
0.0048
0.44%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0606 - 1.5557
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
-8.47%
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前日終値
1.0980
52週レンジ
1.0606 - 1.5557
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-8.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.1028
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
37.190
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.2214656232
直近配当利回り(税込)
20.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.78%
企業概要
Macquarie - Premium Asia Fund is an open-end fund incorporated in Australia. The Fund's objective is to generate positive returns over a three to five year period. The Fund is focused on the Asia (ex-Japan) region, and invests in cash, money market instruments, listed equity, listed unit trusts, shares in mutual fund corporations and other collective investment schemes, and derivatives.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com