Matthews Asia Funds - Asia C

MACOIGB:LX
11.67
GBP
0.09
0.78%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 12.08
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
11.58
52週レンジ
11.19 - 12.08
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
19.282
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.154823
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 780.00 千 5.76
700.00 688.62 千 5.09
600.00 663.75 千 4.90
650.00 663.00 千 4.90
650.00 657.31 千 4.86
650.00 653.25 千 4.83
600.00 623.81 千 4.61
650.00 615.88 千 4.55
600.00 601.35 千 4.44
1.02 千 589.00 千 4.35
企業概要
Matthews Asia Funds Asia Credit Opportunities Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to seek total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities, supra-national institutions.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510