Mackenzie North American Cor

MACNRTD:CN
8.62
USD
0.03
0.33%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 10.04
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
8.62
52週レンジ
0.03 - 10.04
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.6154
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
216.874
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.0069
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.87 百万 0.82
1.30 千 1.82 百万 0.80
1.15 千 1.60 百万 0.70
1.12 千 1.54 百万 0.67
1.03 千 1.37 百万 0.60
960.18 千 1.27 百万 0.55
980.00 1.26 百万 0.55
910.00 1.24 百万 0.54
980.00 1.24 百万 0.54
895.00 1.23 百万 0.54
企業概要
Mackenzie North American Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate above-average income with potential for long term capital growth by investing primarily in higher-yielding fixed-income securities of corporate issuers.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217