Mackenzie North American Cor

MACNRTB:CN
12.00
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 12.57
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
12.06
52週レンジ
0.04 - 12.57
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.9952
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
237.529
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
6.29%
ファンドマネージャ
PAUL D SCANLON / ROBERT L SALVIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.00 百万 0.83
1.30 千 1.77 百万 0.73
1.15 千 1.58 百万 0.66
1.12 千 1.53 百万 0.64
1.04 千 1.46 百万 0.61
910.00 1.38 百万 0.57
1.03 千 1.36 百万 0.57
960.00 1.33 百万 0.55
962.59 千 1.27 百万 0.53
980.00 1.26 百万 0.52
企業概要
Mackenzie North American Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate above-average income with potential for long term capital growth by investing primarily in higher-yielding fixed-income securities of corporate issuers.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217