Mackenzie North American Cor

MACNRTB:CN
11.41
CAD
0.03
0.26%
更新日時 21:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.38 - 12.40
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
11.38
52週レンジ
11.38 - 12.40
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.4072
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
223.763
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0629
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.00 百万 0.85
1.30 千 1.80 百万 0.77
1.15 千 1.58 百万 0.67
1.12 千 1.53 百万 0.65
1.03 千 1.36 百万 0.58
910.00 1.27 百万 0.54
980.00 1.27 百万 0.54
980.00 1.26 百万 0.53
960.18 千 1.25 百万 0.53
895.00 1.23 百万 0.52
企業概要
Mackenzie North American Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate above-average income with potential for long term capital growth by investing primarily in higher-yielding fixed-income securities of corporate issuers.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217