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Macquarie Inflation-Linked B

MACILBD:AV
99.40
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.59 - 100.76
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
99.46
52週レンジ
92.59 - 100.76
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
99.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
1.006
設定日
05/21/2019
直近配当額 ( 08/17/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Egger / Igor Kovacic
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.45 百万 28.67
1.10 千 1.26 百万 24.80
785.00 1.20 百万 23.73
850.00 946.16 千 18.68
10.00 10.06 千 0.20
5.00 5.02 千 0.10
企業概要
Macquarie Inflation Linked Bond Fund is an open-end investment fund incorporat- ed in Austria.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0