Macro II Alocacao FIC FIM
MACIIAL:BZ
1.13
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.14
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
1.13
52週レンジ
0.99 - 1.14
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.132658
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
76.668
設定日
04/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZQST30:BZ AZ Quest Multi Max FIC FI Mu | 14.06 百万 | 21.11 百万 | 27.65 |
| PCFCMCR:BZ Pacifico Macro FIC FI Multim | 11.14 百万 | 20.83 百万 | 27.28 |
| GAPABSO:BZ Gap Absoluto FIC FI Multimer | 901.17 千 | 20.65 百万 | 27.04 |
| LEGCAPF:BZ Legacy Capital FIC FIM | 9.39 百万 | 12.92 百万 | 16.92 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 6.58 千 | 890.06 千 | 1.17 |
企業概要
Macro II Alocacao FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br