Mackenzie Global Dividend Fu
MACGDTF:CN
18.20
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.87 - 18.26
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
0.88%
前日終値
18.19
52週レンジ
12.87 - 18.26
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
18.2019
資産総額 (十億 CAD) ( 10/30/2020)
3.393
設定日
07/09/2007
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.0714
直近配当利回り（税込）
4.71%
ファンドマネージャ
Darren McKiernan / Omeonga Saidi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 430.50 千 | 116.04 百万 | 3.13 |
| AAPL:US アップル | 739.44 千 | 107.16 百万 | 2.89 |
| NESN:SW ネスレ | 568.22 千 | 85.02 百万 | 2.29 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 4.19 百万 | 84.19 百万 | 2.27 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 608.60 千 | 79.43 百万 | 2.14 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 424.39 千 | 77.47 百万 | 2.09 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 241.48 千 | 74.30 百万 | 2.01 |
| SHW:US シャーウィン・ウィリアムズ | 80.19 千 | 73.45 百万 | 1.98 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 171.39 千 | 73.27 百万 | 1.98 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 768.42 千 | 72.65 百万 | 1.96 |
企業概要
Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity and, to a lesser extent, fixed income securities of companies that operate primarily in infrastructure related businesses.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com