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Mackenzie Global Dividend Fu

MACGDFF:CN
15.56
USD
0.09
0.55%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 15.64
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.71
52週レンジ
0.06 - 15.64
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
15.5566
資産総額 (十億 CAD) ( 10/30/2020)
3.393
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.0644
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
Darren McKiernan / Omeonga Saidi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.50 千 116.04 百万 3.13
739.44 千 107.16 百万 2.89
568.22 千 85.02 百万 2.29
4.19 百万 84.19 百万 2.27
608.60 千 79.43 百万 2.14
424.39 千 77.47 百万 2.09
241.48 千 74.30 百万 2.01
80.19 千 73.45 百万 1.98
171.39 千 73.27 百万 1.98
768.42 千 72.65 百万 1.96
企業概要
Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity and, to a lesser extent, fixed income securities of companies that operate primarily in infrastructure related businesses.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217