Mackenzie Global Dividend Fu
MACGDAH:CN
20.99
CAD
0.01
0.06%
更新日時 21:59 JST 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.73 - 21.07
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
0.82%
前日終値
21.01
52週レンジ
14.73 - 21.07
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
20.9927
資産総額 (十億 CAD) ( 10/30/2020)
3.393
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.0118
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Darren McKiernan / Omeonga Saidi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 430.50 千 | 116.04 百万 | 3.13 |
| AAPL:US アップル | 739.44 千 | 107.16 百万 | 2.89 |
| NESN:SW ネスレ | 568.22 千 | 85.02 百万 | 2.29 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 4.19 百万 | 84.19 百万 | 2.27 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 608.60 千 | 79.43 百万 | 2.14 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 424.39 千 | 77.47 百万 | 2.09 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 241.48 千 | 74.30 百万 | 2.01 |
| SHW:US シャーウィン・ウィリアムズ | 80.19 千 | 73.45 百万 | 1.98 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 171.39 千 | 73.27 百万 | 1.98 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 768.42 千 | 72.65 百万 | 1.96 |
企業概要
Mackenzie Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity and, to a lesser extent, fixed income securities of companies that operate primarily in infrastructure related businesses.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com