Mackenzie Floating Rate Inco
MACFLAB:CN
7.18
USD
0.05
0.73%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.52 - 7.45
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.90%
前日終値
7.13
52週レンジ
5.52 - 7.45
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
7.1801
資産総額 (百万 CAD) ( 10/30/2020)
602.309
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.0024
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Movin Mokbel
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL330645:COR | 9.16 百万 | 12.02 百万 | 2.00 |
| BL328771:COR | 8.78 百万 | 11.39 百万 | 1.89 |
| BL298610:COR | 7.73 百万 | 10.24 百万 | 1.70 |
| BL267827:COR | 7.92 百万 | 9.92 百万 | 1.65 |
| BL276610:COR | 7.96 百万 | 9.73 百万 | 1.62 |
| BL270320:COR | 8.71 百万 | 8.62 百万 | 1.43 |
| BL301903:COR | 6.39 百万 | 8.15 百万 | 1.35 |
| BL292778:COR | 6.74 百万 | 7.70 百万 | 1.28 |
| BL269712:COR | 6.32 百万 | 7.50 百万 | 1.25 |
| BL311530:COR | 5.54 百万 | 7.38 百万 | 1.22 |
企業概要
Mackenzie Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate current income. The Fund seeks current income by investing primarily in floating-rate debt obligations and other floating-rate debt instruments of issuers anywhere in the world.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com