Macro FIC FIM CP
MACFICM:BZ
110.54
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.23 - 110.93
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.16%
前日終値
110.52
52週レンジ
102.23 - 110.93
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
110.5359
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
765.734
設定日
03/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPXNTZE:BZ SPX Nimitz Estruturado FIC F | 94.55 百万 | 166.06 百万 | 21.72 |
| QUESTFI:BZ AZ Quest Multi FIC FI Multim | 12.42 百万 | 162.01 百万 | 21.19 |
| AVRTXII:BZ Absolute Vertex II FIC FI Mu | 74.48 百万 | 130.20 百万 | 17.03 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 81.53 百万 | 127.16 百万 | 16.63 |
| KAPIKAP:BZ Kapitalo Kappa Advisory FIC | 66.76 百万 | 90.48 百万 | 11.83 |
| BAMESTF:BZ Bahia Am Marau Estruturado F | 77.50 百万 | 88.80 百万 | 11.61 |
企業概要
Macro FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundacao Vale do Rio DoceAv. Graca Aranha, 26, 6 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20030-900
Brazil
電話番号
55-21-3814-3171 Webサイト
www.valia.com.br