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Martin Currie Emerging Marke

MACEX:US
NASDAQ GM
18.28
USD
0.34
1.83%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 18.62
1年トータルリターン
39.68%
年初来リターン
8.36%
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前日終値
18.62
52週レンジ
9.38 - 18.62
1年トータルリターン
35.85%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
18.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
332.463
設定日
07/16/2018
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.053409
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Andrew Mathewson / Alastair Reynolds
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.65 千 26.79 百万 9.96
311.85 千 23.31 百万 8.67
286.40 千 20.93 百万 7.78
71.48 千 16.64 百万 6.19
15.97 千 12.16 百万 4.52
252.20 千 9.65 百万 3.59
638.00 千 7.84 百万 2.91
21.35 千 7.65 百万 2.84
64.63 千 6.95 百万 2.59
307.89 千 6.62 百万 2.46
企業概要
Martin Currie Emerging Markets Fund seeks long-term capital appreciation by investing securities of issuers with substantial economic ties to one or more emerging market countries and other investments with companies including exchange traded funds and synthetic foreign equity securities, including international warrants.
住所
Legg Mason Partners Fund Advisor
620 Eighth Avenue
New York, NY 10018
電話番号
1-800-822-5544