Skip to content

Macquarie Euro Corporate Bon

MACECBF:AV
107.24
EUR
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.54 - 107.41
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.15
52週レンジ
95.54 - 107.41
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
107.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
17.541
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 09/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Pail / Igor Kovacic
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 434.30 千 2.98
400.00 410.38 千 2.81
400.00 408.13 千 2.80
200.00 368.16 千 2.52
200.00 343.10 千 2.35
300.00 333.98 千 2.29
300.00 325.95 千 2.23
300.00 325.23 千 2.23
300.00 305.69 千 2.09
300.00 304.67 千 2.09
企業概要
Macquarie Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is steady returns. The Fund invests in Euro denominated corporate bonds with a clear focus on investment grade issues.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0