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Macchina FIM CP IE

MACCFIM:BZ
1.42
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.48
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
9.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.13 - 1.48
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.422666
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
92.551
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.44 百万 28.10 百万 31.64
4.16 百万 8.13 百万 9.16
1.54 千 6.46 百万 7.28
3.21 百万 4.92 百万 5.54
4.55 百万 4.50 百万 5.07
2.18 百万 3.32 百万 3.74
113.30 千 2.66 百万 3.00
11.35 千 2.60 百万 2.92
1.75 百万 2.44 百万 2.75
1.40 百万 2.40 百万 2.70
企業概要
Macchina FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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