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Mackenzie Canadian Bond Fund

MACCBDAR:CN
10.32
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.35
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.84 - 10.35
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
10.3185
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2019)
1.395
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.0089
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.48 千 69.65 百万 5.15
64.60 千 65.86 百万 4.87
32.42 千 40.12 百万 2.96
39.04 千 39.24 百万 2.90
37.60 千 38.00 百万 2.81
31.55 千 34.68 百万 2.56
33.74 千 34.65 百万 2.56
20.04 千 27.93 百万 2.06
17.65 千 22.86 百万 1.69
20.30 千 20.58 百万 1.52
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217