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Mackenzie Canadian Bond Fund

MACCBDAR:CN
11.05
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.07
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
6.76%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.32 - 11.07
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.0455
資産総額 (十億 CAD) ( 06/30/2020)
1.583
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 06/19/2020)
0.0042
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.65 千 95.22 百万 6.26
48.67 千 63.06 百万 4.15
40.73 千 42.68 百万 2.81
35.92 千 40.34 百万 2.65
24.13 千 38.80 百万 2.55
25.42 千 37.46 百万 2.46
31.91 千 37.18 百万 2.44
29.39 千 36.26 百万 2.38
23.15 千 33.36 百万 2.19
25.30 千 26.62 百万 1.75
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217