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Macquarie Capital Stable Fun

MACCAST:AU
1.2928
AUD
0.0022
0.17%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2245 - 1.3799
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
11.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2950
52週レンジ
1.2245 - 1.3799
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
11.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.2928
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
28.007
設定日
01/11/1994
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.1493537413
直近配当利回り(税込)
46.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.72%
企業概要
Macquarie Capital Stable Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the Macquarie Capital Stable Structured Benchmark (before fees) over the medium term. The Fund invests in Australian and international fixed interest and cash investments with limited exposure to growth assets, restricted to a maximum 35% of fund assets.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8245-4900