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Macquarie Master Capital Sta

MACCAPS:AU
1.3166
AUD
0.0022
0.17%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2480 - 1.4239
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
10.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3188
52週レンジ
1.2480 - 1.4239
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.3166
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
27.104
設定日
04/04/1995
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.1694496179
直近配当利回り(税込)
51.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.87%
企業概要
Macquarie Master Capital Stable Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to provide consistent level of income and some capital growth, through a diversified portfolio of cash and fixed interest investments with some exposure to growth assets. The Fund invests in the Macquarie Capital Stable Fund.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8245-4900