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Macquarie Core Australian Fi

MACCAFI:AU
1.0185
AUD
0.0010
0.10%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0025 - 1.0503
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0175
52週レンジ
1.0025 - 1.0503
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.0185
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
466.379
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0025
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Core Australian Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBSA Composite Bond Index. The Fund is designed to utilise the four main sources of value add (duration, yield curve, sector rotation, & security selection) in the Australian fixed interest market. The Fund may undertake long/short strategies.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8245-4900