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Mirae Asset Cash Management

MACADDD:IN
1,075.8330
INR
0.0000
0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,074.0980 - 1,075.8330
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,075.8330
52週レンジ
1,074.0980 - 1,075.8330
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1,075.833
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
31.530
設定日
-
直近配当額 ( 12/02/2020)
0.0276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mahendra Kumar Jajoo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 2.15 十億 6.81
1.50 百万 1.50 十億 4.75
1.00 百万 999.56 百万 3.17
600.00 千 599.43 百万 1.90
500.00 千 498.92 百万 1.58
500.00 千 498.62 百万 1.58
500.00 千 498.62 百万 1.58
500.00 千 498.04 百万 1.58
500.00 千 498.04 百万 1.58
500.00 千 496.80 百万 1.58
企業概要
Mirae Asset Cash Management Fund is an open-end equity Scheme registered in India. The objective of the Fund is to seek to generate returns linked to short end rates like MIBOR and CBLO etc. and provide higher liquidity. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
Mirae Asset Gb Inv Mgmt (IN) Pte Ltd
Unit No 606, Windsor Building
Off. C.S.T Road, Kalina,
Santacruz (East)
Mumbai - 4000098
電話番号
+91-22-6780-0300