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Macaco FIC FIM CP IE

MACACJS:BZ
107.11
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.19 - 107.11
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.00
52週レンジ
93.19 - 107.11
年初来リターン
6.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
107.107
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
10.700
設定日
11/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 千 1.28 百万 12.21
7.71 千 901.32 千 8.63
6.80 千 891.09 千 8.53
5.08 千 843.14 千 8.07
5.60 千 833.68 千 7.98
2.75 千 831.79 千 7.96
6.72 千 765.11 千 7.32
6.29 千 666.94 千 6.38
4.68 千 652.12 千 6.24
2.99 千 621.91 千 5.95
企業概要
Macaco FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491