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Mabruk Multimercado Credito

MABRUKM:BZ
1.72
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.47 - 1.72
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.47 - 1.72
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.719783
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
20.037
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.98 千 5.36 百万 27.08
202.95 千 3.19 百万 16.13
183.18 千 2.94 百万 14.84
46.55 千 1.90 百万 9.62
4.39 千 1.19 百万 5.99
133.06 千 1.15 百万 5.81
768.35 千 792.31 千 4.00
26.09 千 690.37 千 3.49
476.35 千 528.31 千 2.67
12.72 千 448.70 千 2.27
企業概要
Mabruk CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206