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Mabigiuca II FIC FI Multimer

MABIIIF:BZ
1.34
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.19 - 1.34
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.19 - 1.34
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
1.337151
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2020)
16.845
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.04 千 1.87 百万 11.29
697.45 千 1.80 百万 10.86
761.43 千 1.19 百万 7.16
849.12 千 999.26 千 6.02
911.18 千 933.09 千 5.62
6.15 千 873.84 千 5.26
559.01 千 855.28 千 5.15
855.48 千 845.90 千 5.09
840.72 千 842.52 千 5.07
379.69 千 703.37 千 4.24
企業概要
Mabigiuca II FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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