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Macquarie Fund Solutions - M

MABIFEH:LX
9.75
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.69 - 10.00
年初来リターン
0.43%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.69 - 10.00
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.7543
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
74.340
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian C McDonnell / Ion Dan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.35 千 10.88 百万 10.98
7.74 千 7.82 百万 7.88
9.50 千 6.02 百万 6.07
4.83 千 5.00 百万 5.04
4.67 千 4.66 百万 4.70
3.99 千 3.80 百万 3.84
2.70 千 2.80 百万 2.82
2.10 百万 2.75 百万 2.77
5.53 千 2.58 百万 2.60
2.53 千 2.46 百万 2.48
企業概要
Macquarie Absolute Return MBS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute return outcome. The Fund invests in US agency mortgage-related securities, which pay principal and interest from the relevant pool of underlying residential mortgage-backed securities (MBS) and financial derivatives.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com