Merk Absolute Return Currenc

MABFX:US
NASDAQ GM
8.80
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 8.94
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.55 - 8.94
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
8.8
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
9.210
設定日
09/09/2009
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Axel G Merk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 768.97 千 8.34
6.00 千 703.57 千 7.63
500.00 578.72 千 6.27
4.00 千 453.59 千 4.92
438.51 千 438.51 千 4.75
3.70 千 427.22 千 4.63
580.00 423.36 千 4.59
580.00 422.12 千 4.58
570.00 422.00 千 4.58
620.00 418.88 千 4.54
企業概要
Merk Absolute Return Currency Fund seeks positive absolute returns by investing in money-market instruments and high-quality debt securities.
住所
Merk Mutual Funds
c/o Atlantic Fund Administration LLC
Three Canal Plaza, Ground Floor
Portland, ME 04101
電話番号
1-866-MERK FUND
Webサイト
www.merkfunds.com