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MAB5S FIC FI Multimercado Cr

MAB5S:BZ
1.75
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.38 - 1.75
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
6.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.38 - 1.75
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.748783
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
6.310
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.32 千 854.30 千 14.31
342.00 477.27 千 7.99
163.26 千 388.61 千 6.51
2.93 千 355.72 千 5.96
3.76 千 342.35 千 5.73
3.85 千 294.26 千 4.93
168.37 千 256.40 千 4.29
1.69 千 242.56 千 4.06
110.11 千 231.90 千 3.88
209.18 千 223.25 千 3.74
企業概要
Mab5s FIC FIM IE CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
GAP Gestora de Recursos Ltda
Av. das Americas, 500 - Bloco 14
Loja 101 - Downtown Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6005