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Macquarie Fund Solutions - M

MAASTBG:LX
15.93
GBP
0.12
0.75%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.19 - 15.95
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
13.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.81
52週レンジ
11.19 - 15.95
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
13.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
15.9325
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
119.690
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Charles Bugg / Manish Bishnoi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long term capital growth by investing in the listed securities of a concentrated portfolio of quality companies with exposure to any one or more countries in Asia (ex-Japan).
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com