Skip to content

Macquarie Fund Solutions - M

MAASTAE:LX
14.32
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 14.59
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.31
52週レンジ
9.95 - 14.59
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
14.3188
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
119.690
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Charles Bugg / Manish Bishnoi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.82%
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long term capital growth by investing in the listed securities of a concentrated portfolio of quality companies with exposure to any one or more countries in Asia (ex-Japan).
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com