Skip to content

Macquarie Asia New Stars No

MAASNS1:AU
1.4384
AUD
0.0110
0.76%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0553 - 1.4610
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4494
52週レンジ
1.0553 - 1.4610
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1.4384
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
169.514
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0105735682
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.24%
企業概要
Macquarie Asia New Stars No 1 Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to achieve long term capital growth. The Fund invests in Class 1 units of the Macquarie Asia New Stars Fund, which invests in the listed securities of a concentrated portfolio of quality small and mid-sized companies with exposure to any one or more countries in Asia (ex-Japan).
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8245-4900