Matthews Asia Funds - Asia e

MAAEAAU:LX
13.77
USD
0.10
0.73%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.27 - 16.78
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-11.67%
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前日終値
13.67
52週レンジ
13.27 - 16.78
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
-11.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
13.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
32.073
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve total return through capital appreciation and current income. The Fund invests in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, and convertible preferred stocks of companies located in the Asia ex Japan region.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510