Matthews Asia Funds - Asia e

MAAEAAU:LX
13.75
USD
0.04
0.29%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.22 - 16.78
1年トータルリターン
-16.26%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
13.71
52週レンジ
13.22 - 16.78
1年トータルリターン
-15.59%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
36.415
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.00 千 1.35 百万 3.99
926.00 千 927.75 千 2.75
529.00 千 907.22 千 2.68
1.08 百万 855.49 千 2.53
83.50 千 823.20 千 2.44
2.19 百万 799.36 千 2.37
180.00 千 741.54 千 2.19
176.90 千 721.17 千 2.13
186.49 千 695.82 千 2.06
3.67 千 680.28 千 2.01
企業概要
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve total return through capital appreciation and current income. The Fund invests in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, and convertible preferred stocks of companies located in the Asia ex Japan region.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510