MAA Credito Privado FI Multi

MAACRPR:BZ
1,837.45
BRL
2.58
0.14%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,654.72 - 1,934.81
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
10.00%
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前日終値
1,840.03
52週レンジ
1,654.72 - 1,934.81
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
10.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,837.449
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
246.876
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.74 千 60.44 百万 24.49
41.18 千 53.04 百万 21.49
21.56 百万 44.63 百万 18.09
13.60 百万 29.23 百万 11.85
1.00 千 19.13 百万 7.75
4.99 百万 7.71 百万 3.13
3.89 百万 7.28 百万 2.95
5.22 百万 6.03 百万 2.44
37.80 千 3.90 百万 1.58
3.46 百万 3.53 百万 1.43
企業概要
Maa CP FIM IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
V2 Investimentos Ltda/Brazil
Av. Nove de Julho, 4939 11th floor
Sao Paulo - SP
01407-200
電話番号
55-11-3078-9657