MAA Credito Privado FI Multi

MAACRPR:BZ
1,876.21
BRL
0.90
0.05%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,654.72 - 1,934.81
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
12.32%
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前日終値
1,877.11
52週レンジ
1,654.72 - 1,934.81
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
12.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,876.208
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
252.083
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.81 千 58.77 百万 23.40
41.18 千 53.01 百万 21.11
21.56 百万 45.24 百万 18.02
13.60 百万 29.04 百万 11.57
1.00 千 18.35 百万 7.31
12.09 百万 14.45 百万 5.75
3.89 百万 7.60 百万 3.02
4.99 百万 7.56 百万 3.01
37.80 千 4.22 百万 1.68
1.08 百万 1.75 百万 0.70
企業概要
Maa CP FIM IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
V2 Investimentos Ltda/Brazil
Av. Nove de Julho, 4939 11th floor
Sao Paulo - SP
01407-200
電話番号
55-11-3078-9657