Market Access Daxglobal Russ

M9SJ:GR
Xetra ETF
42.35
EUR
0.28
0.65%
更新日時 2018/09/22
始値
42.32
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 42.38
出来高
0
前日終値
42.07
52週レンジ
35.55 - 44.70
1年トータルリターン
9.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.32
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 42.38
出来高
0
前日終値
42.07
52週レンジ
35.55 - 44.70
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
6.47%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
42.4141
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
8.978
設定日
07/04/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-1.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.77%
3年トータルリターン
12.45%
5年トータルリターン
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.80 千 524.07 千 6.30
3.20 千 454.83 千 5.46
10.75 千 422.44 千 5.08
2.00 千 419.01 千 5.03
21.62 千 409.97 千 4.93
25.46 千 401.41 千 4.82
17.95 千 387.20 千 4.65
1.99 千 378.31 千 4.55
11.31 千 378.07 千 4.54
14.09 千 367.99 千 4.42
企業概要
The Market Access DAXglobal® Russia Index UCITS ETF is an Exchange Traded Fund, Luxembourg registered and UCITS compliant, listed and tradable on several stock exchanges. Its objective is to mirror the performance of the DAXglobal® Russia Index.
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com