M89 FIA

M89FIMU:BZ
5.7031
BRL
0.1630
2.94%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9333 - 6.7050
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-6.19%
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前日終値
5.5401
52週レンジ
4.9333 - 6.7050
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
5.703127
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
162.254
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.45 百万 90.77 百万 56.75
4.81 百万 54.11 百万 33.83
225.98 千 6.80 百万 4.25
382.00 千 4.83 百万 3.02
489.70 千 3.06 百万 1.91
100.00 360.17 千 0.23
44.58 千 45.47 千 0.03
企業概要
M89 FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brasif Gestao Internacional Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 153 9th floor
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2197-4740
Webサイト
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