iShares S&P VALMER Mexico M5

M5TRAC:MM
Mexico SE
85.69
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
始値
85.69
安値 - 高値 レンジ(日)
85.69 - 85.69
出来高
3,660
前日終値
85.69
52週レンジ
85.02 - 90.10
1年トータルリターン
3.40%
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始値
85.69
安値 - 高値 レンジ(日)
85.69 - 85.69
出来高
3,660
前日終値
85.69
52週レンジ
85.02 - 90.10
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
4.33%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
85.85
資産総額 (百万 MXN) ( 11/16/2018)
103.023
設定日
07/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0001039118
直近配当利回り(税込)
0.00%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.32 千 25.91 百万 25.16
257.99 千 25.27 百万 24.53
250.25 千 24.05 百万 23.35
191.27 千 18.85 百万 18.30
89.34 千 8.86 百万 8.60
企業概要
iShares S&P/BMV Mexico M5TRAC seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the short-term sector of the fixed rate Mexican government bonds market, also known as "BONOS M" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government International 1-5 year MBONOS Index.
住所
Impulsora y Promotora BlackRock
Calle Pedregal No. 2405
Colonia Molino del Rey, 11040
Ciudad de México
Mexico
電話番号
5255-41-43-02