iShares S&P VALMER Mexico M5

M5TRAC:MM
Mexico SE
85.24
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/14
出来高
1,101
前日終値
85.24
52週レンジ
85.06 - 90.10
1年トータルリターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,101
前日終値
85.24
52週レンジ
85.06 - 90.10
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
85.49
資産総額 (百万 MXN) ( 07/18/2018)
145.333
設定日
07/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.8819311
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.82 千 45.54 百万 31.34
376.01 千 36.74 百万 25.28
335.31 千 32.45 百万 22.33
272.63 千 26.45 百万 18.20
41.17 千 4.10 百万 2.82
企業概要
iShares S&P/BMV Mexico M5TRAC seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the short-term sector of the fixed rate Mexican government bonds market, also known as "BONOS M" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government International 1-5 year MBONOS Index.
住所
Impulsora y Promotora BlackRock
Calle Pedregal No. 2405
Colonia Molino del Rey, 11040
Ciudad de México
Mexico
電話番号
5255-41-43-02