iShares S&P VALMER Mexico M5

M5TRAC:MM
Mexico SE
86.19
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
始値
86.19
安値 - 高値 レンジ(日)
86.19 - 86.19
出来高
510
前日終値
86.19
52週レンジ
85.02 - 90.10
1年トータルリターン
3.94%
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始値
86.19
安値 - 高値 レンジ(日)
86.19 - 86.19
出来高
510
前日終値
86.19
52週レンジ
85.02 - 90.10
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
86.2
資産総額 (百万 MXN) ( 09/25/2018)
146.536
設定日
07/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0001039118
直近配当利回り(税込)
0.00%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
3.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.77 千 37.43 百万 25.59
372.73 千 36.64 百万 25.05
355.62 千 34.56 百万 23.63
278.65 千 27.29 百万 18.66
102.94 千 10.30 百万 7.04
企業概要
iShares S&P/BMV Mexico M5TRAC seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the short-term sector of the fixed rate Mexican government bonds market, also known as "BONOS M" market, as defined by the S&P/BMV Mexico Government International 1-5 year MBONOS Index.
住所
Impulsora y Promotora BlackRock
Calle Pedregal No. 2405
Colonia Molino del Rey, 11040
Ciudad de México
Mexico
電話番号
5255-41-43-02