Skip to content

Aubrey Capital Management Ac

M3ARC1G:LX
233.71
GBP
3.67
1.55%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.34 - 238.47
1年トータルリターン
36.34%
年初来リターン
35.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
237.38
52週レンジ
148.34 - 238.47
1年トータルリターン
39.25%
年初来リターン
35.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
233.71
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
197.170
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Dalrymple
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 10.08 百万 5.95
283.00 千 9.68 百万 5.72
452.00 千 7.37 百万 4.35
25.30 千 7.31 百万 4.32
97.50 千 6.80 百万 4.01
216.10 千 5.51 百万 3.25
157.00 千 5.50 百万 3.25
1.19 百万 5.29 百万 3.12
435.00 千 5.06 百万 2.99
82.20 千 5.06 百万 2.99
企業概要
Aubrey Capital Mgmt. Access Fund - Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek investment returns through long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an Emerging Market country.
住所
H20 Building
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-