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Aubrey Capital Management Ac

M3ARC1G:LX
258.71
GBP
1.26
0.48%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
229.09 - 291.37
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
259.97
52週レンジ
229.09 - 291.37
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
258.71
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2021)
461.581
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Dalrymple
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.00 千 30.79 百万 6.72
1.90 百万 25.53 百万 5.57
325.00 千 22.12 百万 4.83
170.00 千 17.52 百万 3.82
300.00 千 16.42 百万 3.58
1.35 百万 16.05 百万 3.50
290.79 千 15.75 百万 3.44
1.13 百万 14.90 百万 3.25
175.00 千 14.84 百万 3.24
1.25 百万 14.44 百万 3.15
企業概要
Aubrey Capital Mgmt. Access Fund - Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek investment returns through long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an Emerging Market country.
住所
Aubrey Capital Management Ltd
10 Coates Crescent
Edinburgh EH3 7AL
United Kingdom
電話番号
+44 (0) 131 226 2083