Monega - Monega FairInvest A

M3AL:GR
Hamburg
48.62
EUR
0.13
0.27%
更新日時 2018/11/17
始値
48.87
安値 - 高値 レンジ(日)
48.40 - 49.21
前日終値
48.75
52週レンジ
46.61 - 52.94
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.33%
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始値
48.87
安値 - 高値 レンジ(日)
48.40 - 49.21
出来高
0
前日終値
48.75
52週レンジ
46.61 - 52.94
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.33%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
48.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
19.091
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.30931
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
-4.91%
3年トータルリターン
0.13%
5年トータルリターン
3.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 1.01 百万 4.97
18.28 千 981.01 千 4.83
30.37 千 931.05 千 4.59
19.45 千 801.06 千 3.95
7.89 千 768.94 千 3.79
3.66 千 711.94 千 3.51
29.17 千 684.04 千 3.37
336.79 千 654.09 千 3.22
1.26 千 646.97 千 3.19
85.56 千 646.63 千 3.18
企業概要
Monega FairInvest Aktien is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve adequate returns and capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in equities. The investment strategy follows the principle of sustainability, which seeks to reach a compromise between economic, ecological and social interests.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de