Monega - Monega FairInvest A

M3AL:GR
Hamburg
51.60
EUR
0.11
0.21%
更新日時 16:01 JST 2018/09/26
始値
51.58
安値 - 高値 レンジ(日)
51.55 - 51.70
前日終値
51.71
52週レンジ
47.99 - 53.05
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.89%
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始値
51.58
安値 - 高値 レンジ(日)
51.55 - 51.70
出来高
0
前日終値
51.71
52週レンジ
47.99 - 53.05
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
0.89%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
51.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
20.256
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
EDGAR GOECKE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0327948
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
3.23%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
4.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.37 千 952.30 千 4.66
18.28 千 939.69 千 4.60
19.45 千 834.91 千 4.08
93.89 千 829.69 千 4.06
3.85 千 804.30 千 3.94
336.79 千 734.14 千 3.59
29.17 千 715.25 千 3.50
85.56 千 697.10 千 3.41
3.66 千 692.40 千 3.39
1.26 千 691.98 千 3.39
企業概要
Monega FairInvest Aktien is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve adequate returns and capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in equities. The investment strategy follows the principle of sustainability, which seeks to reach a compromise between economic, ecological and social interests.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de