Monega - Monega Euro-Bond

M3AI:GR
Berlin
51.67
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/09/22
始値
51.68
安値 - 高値 レンジ(日)
51.50 - 51.93
前日終値
51.70
52週レンジ
51.12 - 53.41
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.59%
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始値
51.68
安値 - 高値 レンジ(日)
51.50 - 51.93
出来高
0
前日終値
51.70
52週レンジ
51.12 - 53.41
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
51.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
83.229
設定日
12/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
EDGAR GOECKE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1468893
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.63%
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.95 百万 4.74
3.50 千 3.86 百万 4.63
3.00 千 3.29 百万 3.95
3.00 千 3.19 百万 3.83
3.00 千 3.07 百万 3.68
3.00 千 3.04 百万 3.64
2.50 千 2.89 百万 3.47
3.00 千 2.81 百万 3.37
2.50 千 2.79 百万 3.34
3.00 千 2.72 百万 3.26
企業概要
Monega Euro-Bond is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- bond funds with intermediate maturities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de