Monega - Monega Euro-Bond

M3AI:GR
Berlin
52.02
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2018/07/21
始値
51.86
安値 - 高値 レンジ(日)
51.86 - 52.06
前日終値
52.06
52週レンジ
51.12 - 53.51
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.08%
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始値
51.86
安値 - 高値 レンジ(日)
51.86 - 52.06
出来高
0
前日終値
52.06
52週レンジ
51.12 - 53.51
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
52.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
83.779
設定日
12/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
EDGAR GOECKE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1468893
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.63%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
0.78%
5年トータルリターン
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.86 百万 4.92
2.50 千 3.86 百万 4.92
3.00 千 3.30 百万 4.20
3.00 千 3.29 百万 4.19
3.00 千 3.10 百万 3.94
3.00 千 3.07 百万 3.91
2.70 千 2.99 百万 3.81
3.00 千 2.94 百万 3.74
2.50 千 2.89 百万 3.69
2.50 千 2.78 百万 3.54
企業概要
Monega Euro-Bond is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- bond funds with intermediate maturities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de