Monega - Monega Euro-Bond

M3AI:GR
Berlin
50.78
EUR
0.03
0.06%
更新日時 19:02 JST 2018/11/16
始値
50.76
安値 - 高値 レンジ(日)
50.59 - 51.06
前日終値
50.75
52週レンジ
50.59 - 52.56
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.31%
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始値
50.76
安値 - 高値 レンジ(日)
50.59 - 51.06
出来高
0
前日終値
50.75
52週レンジ
50.59 - 52.56
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.31%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
50.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
84.541
設定日
12/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1468893
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.63%
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-0.25%
5年トータルリターン
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.94 百万 4.75
3.50 千 3.84 百万 4.62
3.00 千 3.27 百万 3.94
3.00 千 3.15 百万 3.80
3.00 千 3.05 百万 3.68
3.00 千 3.02 百万 3.64
2.50 千 2.87 百万 3.45
2.50 千 2.77 百万 3.33
3.00 千 2.76 百万 3.32
3.00 千 2.66 百万 3.20
企業概要
Monega Euro-Bond is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- bond funds with intermediate maturities.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de