Monega - Monega Germany

M3AG:GR
Berlin
79.86
EUR
0.56
0.70%
更新日時 2:50 JST 2018/07/20
始値
80.25
安値 - 高値 レンジ(日)
79.72 - 80.44
前日終値
80.42
52週レンジ
74.64 - 87.42
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-2.65%
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始値
80.25
安値 - 高値 レンジ(日)
79.72 - 80.44
出来高
0
前日終値
80.42
52週レンジ
74.64 - 87.42
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
80.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
28.399
設定日
04/09/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ALEXANDER M STRAESSER / DIRK VIEBAHN
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
7.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.82 千 2.09 百万 7.57
18.07 千 1.90 百万 6.89
9.60 千 1.89 百万 6.83
18.05 千 1.78 百万 6.42
20.04 千 1.73 百万 6.24
21.75 千 1.43 百万 5.16
70.86 千 1.03 百万 3.74
4.00 千 821.18 千 2.97
20.18 千 730.99 千 2.64
3.99 千 685.68 千 2.48
企業概要
Monega Germany is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in 30 of the largest German stocks. The stocks are selected from the DAX Index.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de