Monega - Monega Short-Track

M3AF:GZ
Gettex
47.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/05/23
始値
47.06
安値 - 高値 レンジ(日)
47.06 - 47.06
前日終値
47.06
52週レンジ
47.05 - 47.47
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.36%
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始値
47.06
安値 - 高値 レンジ(日)
47.06 - 47.06
出来高
0
前日終値
47.06
52週レンジ
47.05 - 47.47
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
47.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
16.139
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER M STRAESSER / EDGAR GOECKE
直近配当額 ( -)
0.0055
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.39 百万 25.56
4.00 千 4.01 百万 23.35
3.50 千 3.50 百万 20.40
1.00 千 1.09 百万 6.33
1.05 千 1.08 百万 6.27
1.00 千 1.01 百万 5.90
970.00 991.75 千 5.78
875.00 875.44 千 5.10
企業概要
Monega Short-Track is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short- term Euro bonds. It invests in money market securities as well as bonds with a maximum maturity of three years.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de