Monega - Monega Short-Track

M3AF:GZ
Gettex
47.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:00 JST 2017/12/18
始値
47.27
安値 - 高値 レンジ(日)
47.27 - 47.27
前日終値
47.27
52週レンジ
47.27 - 47.52
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始値
47.27
安値 - 高値 レンジ(日)
47.27 - 47.27
出来高
0
前日終値
47.27
52週レンジ
47.27 - 47.52
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
47.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
18.237
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EDGAR GOECKE
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.0189848
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.83 百万 28.73
5.70 千 5.70 百万 28.13
3.50 千 3.51 百万 17.31
1.00 千 1.11 百万 5.45
1.05 千 1.08 百万 5.34
1.00 千 1.02 百万 5.03
970.00 994.63 千 4.90
875.00 879.55 千 4.34
企業概要
Monega Short-Track is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short- term Euro bonds. It invests in money market securities as well as bonds with a maximum maturity of three years.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de